附件厂部外协加工填单规范及流程管理

1厂部外协加工填单规范、单据流程及付款规定厂部外协加工填单规范、单据流程及付款规定一、外协加工涉及的单据一、外协加工涉及的单据:外协申请审批表、委外加工合同、收（出）货通知单、进（出）仓单、半成品入库单、成品入（退）库单、质检报告、请款单子二、简单操作流程：二、简单操作流程：研发部填写《外协申请审批表》（或委外加工合同）→厂长及总经理审批后→外协负责人填写《收（出）货通知单》→品牌仓或厂部仓凭单发货后填写《进（出）仓单》→业务务填写半成品或成品的《收（出）货通知单》→厂部半成品仓入库填写《进（出）仓单》→品牌成品仓入库填写《成品入（退）库单》→通知厂部质检[附送货单、进（出）仓单或成品入（退）库单]合格后→交外协负责人申请付款二、单据填写规范及传递流程二、单据填写规范及传递流程:《外协申请审批表》---由研发部填写（一式三联）一联自存；二联交厂长及总经理审批后返外协负责人《委外加工合同》---由外协负责人制定格式化合同，经财务部、厂长、总经理审核定版后，由外协负责人填写与客户签署后（一式三份）一份自存；一份客户；一份厂部财务部《收（出）货通知单》-----由外协负责人填写（一式二联），一联通知相关仓库收（出）货《进（出）仓单》---由品牌包材、物料仓或厂部辅料仓管员填写（一式四联）一联自存；一联仓库统计；如品牌仓发货交品牌财务一联；如厂部原料仓、辅料仓发货交厂部财务一联；一联外协单位外协半成品入库《进（出）仓单》---由半成品仓管据通知单收货后填写（一式四联）一联半成品仓统计员；一联外协负责人；一联厂部财务部；一联质检员（附送货单）《成品入（退）库单》-----品牌成品仓据通知单收货后，由成品仓管员填写（一式四联）2[一联自存；一联成品仓统计；一联财务中心（由统计员转交）；一联质检部（附送货单）《质检报告》----由质检部根据成品入库单[或半成品仓进（出）单]，质检后将质检报告[附送货单、成品入库单或半成品进仓单]交外协负责人六、付款流程规定：六、付款流程规定：《请款单》-----由外协负责人据成品入库单（半成品进仓单）填写[附质检报告、成品入库单（或半成品进仓单）及外协加工审请表]交财务部审核→厂长审批→总经理审批→返回财务部安排付款