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某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）责任人：某某责任人：某某编写人：某某编写人：某某批准人：某某批准人：某某IDSIDS标准操作流程手册标准操作流程手册日期：日期：19991999年7月1212日编码：编码：2.32.3目的：目的：确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。原则：原则：１．分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。２．分销商每年和宝洁对一次帐。３．对帐的时间点双方必须统一（10/12）（次月10日）。４．数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。运作环节运作环节电脑操作电脑操作运作人员运作人员时间时间（根据具体情况而定）（根据具体情况而定）1操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。操作员会计每年末2财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐单对帐。会计每年末3如有差异查打原因并及时调整。会计每年末4确认无误后，财务经理在对帐单上签字并盖章，寄回宝洁公司财务部。财务经理每年末5月末：财务会计计算14天付宝洁款的比率（PaymentWithin7daysRate）会计每月末P242