附件厂部原料辅料零星用品采购付款流程规范

1原料原料/辅料辅料/零星用品采购付款流程及结算规范零星用品采购付款流程及结算规范一、原料采购付款、结算流程一、原料采购付款、结算流程简单操作步骤：⑴、采用月结方式采购原料操作步骤---采购部开出收（出）货通知单→质检部质检合格后→仓管员收货时填写进（出）仓单→交采购部填写请款单（连同送货单、进仓单、质检报告）→财务核单→厂长审核→总经理审核→交回财务中心核单并安排付款⑵、①采用付订方式采购原料操作步骤----由采购人员填写《请款单》[连同《请购单》或《采购合同》或《采购计划表》]→财务审核对后在《请款单》上签名→厂长在《请款单》上签名→总经理在《请款单》上签名→返回财务部转交回财务中心核单并安排付款注：《请购单》或《采购合同》、《采购计划表》存档一份财务部②申请付余款流程---采购部开出收（出）货通知单→质检部质检合格后→仓管员收货时填写进（出）仓单→交采购部填写请款单（连同送货单、进仓单、质检报告）→财务核单→厂长审核→总经理审核→返回财务部转交回财务中心核单并安排付款⑶、采用到货即付款采购原料操作步骤（原则上限额在1000元以下的初次）①由采购人员凭《请购单》或《采购计划表》填写的《借款单》→财务审核→交厂长审批→交总经理审批（超审批权限）→交厂部出纳安排付款；②冲账流程-----由采购人员填写《支付证明单》（附《进(出)仓单》、《质检报告》→交财务部审核→交厂长审批→返回厂部出纳冲账二、辅料采购付款、结算流程二、辅料采购付款、结算流程1/、采购申请流程------由采购员填写《请购单》→厂长审批→总经理审核（超出限额）2/、申请付订金流程---由采购人员填写《请款单》[连同《请购单》或《采购合同》或《采购计划表》]→财务审核对后在《请款单》上签名→厂长审批→总经理审批（超出限额）→交回财务中心核单并安排付款3/、申付余款流程----质检部质检合格后→仓管员收货时填写进（出）仓单2→交采购部填写请款单（附送货单、进仓单、质检报告）→财务核单→厂长审核→总经理审核→返回财务部转交回财务中心核单并安排付款三、零星用品采购付款流程：三、零星用品采购付款流程：1/、对采用月度汇总各部门零星行政办公用品统一采购的付款办法由指定部门负责汇总各部门的月度用品需求计划后，交采购人员凭汇总表及作出预算开支金→经厂长（超限额经总经理审批）后→由采购员填写《借款单》→财务部审核后→