关于调整OEM下单生产及出货程序的审批规定

1关于调整关于调整OEM下单生产及出货程序的审批规定下单生产及出货程序的审批规定(试行草案试行草案)厂部：为更好地进一步落实总公司颁发的《关于接外OEM结算规定》，加强对OEM结算的审批管理，相关部门各施其责，对OEM的下单生产及出货程序的审批特作出如下补充规定：一、OEM下单生产的审批：①下生产单前的审批流程：由业务部门根据《OEM及品牌报价审批表》、《单品报价表》及《单支实灌量测试表》按规定要求填写《外加工业务审批表》，交财务部审核→厂长审批后→返财务部复印一份→交业务部②订金确认流程：业务部按《外加工业务审批表》结算方式要求，通知客户付订金，并填写《收款通知单》（一式二联）交财务部。若客户以现金付订，财务部在收到订金后，由出纳开出收款收据（注明审批单号及产品名称），并在《收款通知单》（一式二联）上加盖现金收讫印章及出纳签名；若客户通过银行汇款，出纳向财务中心核查确认后，在《收款通知单》（一式二联）上签名确认。经出纳签名确认的《收款通知单》，返一联业务部，作下单生产依据，财务部自存一联附在自存的《外加工业务审批表》后存档作结算依据。二、出货审批程序：①余款收取确认流程：业务部填写《收款通知单》（一式二联）通知财务部收款，财务部在收到余款后（现金收款及银行汇款确认方式同订金确认方式），将出纳签名确认的《收款通知单》返一联业务部，一联附在自存的《外加工业务审批表》后存档。②客户采取分批提货及每单的订金清算规定：客户采取分批提货，在每单的最后一批发货时清算订金，第一批提货时，都必须按规定全款结算该编号单的料体款、该批的灌装费、包装费等相关费用。2③出货审批流程：由业务部填开《送货单》，交财务部核对是否结清货款及并由核对人签名确认后，复印二联，其中一联返业务部；一联交OEM仓管员或半成品仓管员按单发货OEM仓管员或半成品仓管员必须凭经财务部审核签名的《送货单》填开《出仓单》并发货，其它任何部门的通知（含书面、口头、电话通知）无效。OEM仓管员或半成品仓管员据单发货后，将一联《出仓单》（附《送货单》）及时交财务部复核，财务部据《出仓单》作账务处理。④对采取先提货后收款结算方式的出货规定：由业务部提出申请，业务员及业务部经理出示担保证明后，经厂长视金额大小的具体情况审批后交财务部备案（担保证明须标明审批单编号），发货流程按以上相关规定执行。⑤采用支票或汇款方式支付货款的出货