长沙公司门店财务管理规定

门店财务管理规定门店财务管理规定第一节第一节总则第一条为规范门店财务行为，根据公司的相关规章制度，结合长沙公司具体情况，特制定本规定，作为门店财务工作的依据。第二条根据公司的规章制度，对各门店的财务收支、档案管理及其经济活动进行系统规范，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。第二节第二节岗位设置和职责岗位设置和职责第三条门店财务管理岗位设置为：院长及前台。院长及前台所做的相关财务工作财务工作直接接受公司财务部指导和监督(凡未设前台的门店，或前台调休、请假时，其岗位工作皆由院长负责完成)。第四条门店财务管理岗位职责：1、遵守门店的各项规章制度，严于律己；2、认真核收账目，做好资金保管工作，并于每日闭店后将所有认真核收账目，做好资金保管工作，并于每日闭店后将所有营业现款存入公司指定账户（存款时间最迟不得超过次日上午十点）；营业现款存入公司指定账户（存款时间最迟不得超过次日上午十点）；3、熟练掌握门店收银系统的操作，并负责ERP系统（门店库存）的正常使用和保管，对相关资料准确录入；4、辅助公司企划部、财务部、运营部及后援支持部做好门店的各项活动安排、数据统计工作，并及时汇报；5、如实填报门店顾客的销售和消耗记录，并于规定时间内将电子版报表报送公司数据岗及财务部相关人员；6、负责保管门店的各项档案资料，不得丢失或外泄；7、负责协助门店库管对所有物资申请、保管及产品耗品的进出门店库事宜；8、负责协助门店完成各项促销活动及费用核销资料的整理及上报。第三节第三节门店财务流程及管理要求门店财务流程及管理要求第五条收银流程及管理要求1、门店前台负责收据的保管及开具工作，同时院长需在收据上签字确认，并复核现金缴款单的数据准确性；2、填开收据要求：字迹清晰、要素完整（含顾客姓名、项目及护理次数、金额大小写）且不允许有任何涂改，若有改动需作废（作废收据需三联保存完整）重新开具；3、院长、前台和顾客均需在收据上签字确认（有奖赠须在授权范围内，如果超出次数，需以公司文件或总经理授权签字同意）；4、前台负责按顾客签字确认的收据金额，收取现金或进行银行POSS机刷卡操作，并要求顾客在系统小票上签字确认（对刷卡消费的顾客，还需顾客在POSS单上签字并保留顾客签字联）；5、前台负责将收据顾客联第二联（红联）返给顾客，如顾客不愿保存则放入档案中一同保管（顾客退款时需提供收据顾客联，否则