出差管理制度－新

出差管理制度一、总则一、总则1、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制订本制度。2、本制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。3、本制度只适用于总公司人事管理体系内的全体人员。二、一般规定二、一般规定1、员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请单》《出差申请单》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。2、出差的审核决定权限如下。①当日（短途）出差出差当日可返回，一般由部门经理核准，或上级主管领导核准。②远途国内出差员工由直属上级签字，报总经理审批。部门主管/经理以上人员由分管领导签字，报总经理审批。品牌公司总经理/总监出差，则以书面形式知会总公司总经理。③以上《出差申请单》批准后，交管理中心备案，用于考勤所需，统计考勤及核算费用。。④交通工具的选择标准（具体详见“差旅补助、报销标准”）（具体详见“差旅补助、报销标准”）A．短途出差可酌情选择汽车或火车硬座作为交通工具。B．远途出差一般选择火车作为交通工具，标准为硬卧；特殊情况另行申请。C．（副）总经理/子公司总经理/总监、总助、子公司副总经理级人员远途出差可选择飞机或火车作为交通工具。三、出差借款三、出差借款与报销与报销1、费用预算、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年度计划、月度计划，报财务中心及总公司总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不超出计划外费用。2、借款、借款①借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。②出差或其他用途需借5000元及以上现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。③借款要及时清还，公务结束后3日内与财务部门结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。3、报销、报销（具体按公司审批权限执行）（具体按公司审批权限执行）严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管/经理审核签字→管理中心复核→总经理审批→财务核准→财务结算报销四、差旅管理四、差旅管理1、出差申请与报告、出差申请与报告①出差前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，管理中心行政部门按相关规定负责预订车票、机票。（见附表：出差申请表）（见附表：出差申请表）②将出差申请表送管理中心留存、记录考勤。③出差途中生病