财务中心岗位职责

财务中心岗位职责职位名称财务总监职位等级职位编号直接上级董事长直接下属（人数）工作地点上海职位概要描述：配合公司根据往年的财务数据指标，会同销售部门合理地做出本年度的年度业绩目标计划；根据日常发生的各项经济业务单据审核、监督、及时安排账务处理；并定时向公司管理者提供各类经营管理报表，对公司的经营状况及时进行分析；且根据公司的运营状况及时调配现金流。工作职责1、负责公司各项资金调拨与使用，按时办理现金银行的日常收支业务，及时登记现金和银行存款日记账，做好日清月结。妥善保管与使用财务相关印章、收据、各类银行票据等。2、负责日常发生的经济业务原始凭证的审核及账务处理，定期编制月、季、年等各类财务会计报表，做好年度会计决算工作。3、组织编制公司年度收入、成本、费用、利润、各项资金等相关财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的完成执行情况，集合经营实际，及时调整和控制计划的实施。4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行。5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。6、负责固定资产及专项基金的管理，会同经营、技术、行政后勤管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确集体折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符。7、负责流动资金的管理，区别不同部门和经营部门，合理地有计划地调度占用资金，会同营销、仓管等部门，定期组织清查盘点，做到帐实相符。8、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤等相关部门做好清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。9、负责进销存物资的货款把关，对进销物资预付款要严格审核，每月定期与厂方核对，采购货款支付除按计划执行外，还需总经理、董事长审核签批后方可支付。10、副歌总司各项商品的成本的核算工作，制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各黑暗单位正确进行成本、费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11、负责公司税务审计和会计稽查工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据相关规定，对公司财务收