仓储部费用开支管理相关规定
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2020-04-16 09:03:13
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文档简介:
1仓储部费用开支管理的规定(试行草案)仓储部费用开支管理的规定(试行草案)一、费用开支的主要分类:1/、伙食费(含米、菜、肉、粉面制品、调料、辅料、煤气费)2/、零星用品、办公用品、低值易耗品、维修用品3/、汽车油路费、维修费4/、运费、退货费5/、员工福利用品6/、仓库设备、福利设施的维修7/、生产辅助品等8/、水电费、管理费、治安费、卫生费等杂费9/、仓库设备、福利设施的购置10/、租赁费二、费用报销的审批权限及流程:(一)、费用报销的审批权限:1、仓储部负责人的审批上限为200元;2、主管仓储部的副总经理助理的审批上限为500元;3、超出500元的费用支出,必须经总公司主管仓储部的副总经理审批;4、各级责任人本人经手产生的费用,不论金额大小,一律由上一级负责人签批;5、申购审批权限同费用报销的审批权限。(二)、费用报销的审批流程:1/、伙食费报销。由食堂采购员填写支付证明单(附采购收据、发票),(注:支付证明单应注明所属费用日期、食饭人数)→指定验收人员签名确认→交出纳员审核并付款;对超标支出及节假日加菜开支,须经仓储部负责人(或总经理助理)审批后方能报销;2/、零星用品、办公用品、低值易耗品、维修用品、员工福利用品、零星生产辅助品等费用报销。由经办人填写支付证明单(附发票或收据及送货单、申购单、进仓单)→验2收人签署证明(指定人员登记后)→上级主管在权限内签批→出纳核报;3/、固定资产、福利设施的购置由经手人填写支付证明单(附发票或收据及送货单、申购单)→交行政后勤负责人(或出纳员)验收后签署证明并填写《进仓单》→交仓储部负责人(或指定人员登记)登记审核→总公司主管副总经理审批→财务中心划帐或出纳核报。4/、水电费、管理费、治安费、卫生费由出纳员根据收费部门提供的收据或发票填写支付证明单→仓储部负责人审批→出纳付款5/、租赁费由出纳员填写支付证明单(注明:租金所属期限)→仓储部负责人证明→总公司主管副总经理审批→财务中心出纳划款。仓储部出纳员负责向收款单位取回收款凭据交财务中心出纳。6/、固定资产、福利设施的维修及汽车油路费、维修费、运费、退货费用报销。由经办人、司机填写支付证明单(附收据、发票及维修申请报告,运费报销单应注明所属品牌或客户)→仓储部负责人审核→副总经理助理在权限内审批→出纳核报。(三)、生产辅助物料的采购及付款1、申购审批生产辅助物料特指各
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