仓储部费用开支管理相关规定

1仓储部费用开支管理的制度仓储部费用开支管理的制度一、费用开支的主要分类：1/、伙食费（含米、菜、肉、粉面制品、调料、辅料、煤气费）2/、零星用品、办公用品、低值易耗品、维修用品3/、汽车油路费、维修费4/、运费、退货费5/、员工福利用品6/、仓库设备、福利设施的维修7/、生产辅助品等8/、水电费、管理费、治安费、卫生费等杂费9/、仓库设备、福利设施的购置10/、租赁费二、费用报销的审批权限及流程：（一）、费用报销的审批权限：1、仓储部负责人的审批上限为200元；2、主管仓储部的副总经理助理的审批上限为500元；3、超出500元的费用支出，必须经总公司主管仓储部的副总经理审批；4、各级责任人本人经手产生的费用，不论金额大小，一律由上一级负责人签批；5、申购审批权限同费用报销的审批权限。（二）、费用报销的审批流程：1/、伙食费报销。由食堂采购员填写支付证明单（附采购收据、发票），(注：支付证明单应注明所属费用日期、食饭人数)→指定验收人员签名确认→交出纳员审核并付款；对超标支出及节假日加菜开支，须经仓储部负责人（或总经理助理）审批后方能报销；2/、零星用品、办公用品、低值易耗品、维修用品、员工福利用品、零星生产辅助品等费用报销。由经办人填写支付证明单（附发票或收据及送货单、申购单、进仓单）→验2收人签署证明(指定人员登记后)→上级主管在权限内签批→出纳核报；3/、固定资产、福利设施的购置由经手人填写支付证明单（附发票或收据及送货单、申购单）→交行政后勤负责人（或出纳员）验收后签署证明并填写《进仓单》→交仓储部负责人（或指定人员登记）登记审核→总公司主管副总经理审批→财务中心划帐或出纳核报。4/、水电费、管理费、治安费、卫生费由出纳员根据收费部门提供的收据或发票填写支付证明单→仓储部负责人审批→出纳付款5/、租赁费由出纳员填写支付证明单（注明：租金所属期限）→仓储部负责人证明→总公司主管副总经理审批→财务中心出纳划款。仓储部出纳员负责向收款单位取回收款凭据交财务中心出纳。6/、固定资产、福利设施的维修及汽车油路费、维修费、运费、退货费用报销。由经办人、司机填写支付证明单（附收据、发票及维修申请报告，运费报销单应注明所属品牌或客户）→仓储部负责人审核→副总经理助理在权限内审批→出纳核报。（三）、生产辅助物料的采购及付款1、申购审批生产辅助物料特指各品牌专用的外包装箱、公用